รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Internet of Things’ กับ SNSR

ไฮไลต์ 

• Internet of Things (IoT) หมายถึงอุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย เรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine 
• เทคโนโลยี IoT ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การวางระบบ Smart Home หรือ Home Automation ระบบและเครื่องมือการแพทย์ อย่าง Smart Wearable รวมไปถึงภาคธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทำเป็น Smart City
• Global X Internet of Things ETF (SNSR) เป็น Passive ETF ที่ลงทุนใน ‘หุ้น Internet of Things’ พัฒนา IoT ไปใช้ในวงกว้าง เติบโตในหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ไฟเบอร์ออปติก เซมิคอนดักเตอร์ และเซนเซอร์ ลงทุนตามดัชนี Indxx Global Internet of Things Thematic Index
• ข้อมูลจาก Fortune Business Insights ระบุว่า มูลค่าตลาด IoT ทั่วโลกจะเติบโตจาก 478,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เป็น 2.465 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2572 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย +26.4% ต่อปี
• SNSR ลงทุนประมาณ 50 บริษัท อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ เซมิคอนดักเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม รวมกันมากกว่า 50% ของทั้งหมด ลงทุนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 50% ตามมาด้วย สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน 

หากพูดถึงหัวใจสำคัญที่สุด ในการเชื่อมต่อโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน ช่วยเสริมกำลังให้เทคโนโลยีเป็นมากกว่าเทคโนโลยี คุณคิดว่ามันคืออะไร 

เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT นี่แหละคือคำตอบ 

Internet of Things (IoT) แปลตรงตัวได้ว่า ‘อินเทอร์เน็ตของทุกอย่าง’ หรือ ‘ทุกอย่างที่มีอินเทอร์เน็ต’ ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย เช่น เปิดและปิดอุปกรณ์ หรือควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน

IoT เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า M2M ที่ย่อมาจาก Machine to Machine เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เทคโนโลยีเหล่านี้มักต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ RFID และเซ็นเซอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันได้ 

โดยคุณสมบัติที่สำคัญของ IoT คือ ความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ จัดเก็บเป็นข้อมูล และตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วย 

คุณคงเคยผ่านตากับภาพยนตร์ไซไฟสักเรื่องที่คุณแทบไม่ต้องเดินไปไหน แต่ทุกอย่างควบคุมด้วยเสียง หรือแค่คุณเดินผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นก็ทำงานทันที โลกแห่งอนาคตนั้นไม่ได้เป็นแค่จิตนาการของคุณอีกต่อไป เพราะหากคุณเข้าใจเทคโนโลยี IoT ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นยิ่งกว่าปลายนิ้วสัมผัสเสียอีก 

เทคโนโลยี IoT ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ใกล้ตัวคุณที่สุดก็คงเป็น การวางระบบ Smart Home หรือ Home Automation เช่น การสั่งการเปิดและปิดไฟด้วยเสียง การตั้งเวลาเปิดใช้งานอัตโนมัติในทุกๆ วัน 

นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ทางการแพทย์  เช่น Smart Wearable อุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถตรวจสอบสุขภาพของคุณในเบื้องต้นได้ รวมไปถึงภาคธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้น เช่น อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานใน Smart City เป็นต้น 

แน่นอนว่าประโยชน์หลักๆ ของ IoT คือ การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และจะยิ่งทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ คุณจะมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานที่มากขึ้น ทำให้ ‘หุ้น Internet of Things’ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก 

นี่คือ เหตุผลที่ Jitta Wealth เลือก Global X Internet of Things ETF (SNSR) มาเป็นตัวแทนของ ‘หุ้น Internet of Things’ ผ่านกองทุนส่วนบุคคล Thematic บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกว่า Thematic ETF นี้มีดีอะไร และบริษัทอะไรบ้างที่มีศักยภาพเติบโต 

‘หุ้น Internet of Thing’  ต้องลงทุนใน SNSR 

SNSR เป็น Passive ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา IoT ไปใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ไฟเบอร์ออปติก เซมิคอนดักเตอร์ และเซนเซอร์ โดยลงทุนตามดัชนี Indxx Global Internet of Things Thematic Index 

สัดส่วนการลงทุนจะอยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 50% ตามมาด้วย สวิตเซอร์แลนด์และไต้หวัน ตามลำดับ และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมากกว่า 60% 

ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่สะท้อนว่า คุณควรลงทุนใน ‘หุ้น Internet of Things’ สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้  

• งาน Enable The Future of IoT in 2022 จัดโดย Advantech ผู้ผลิตและพัฒนา สินค้าและบริการด้าน IoT Solution สัญชาติไต้หวัน ร่วมกับ Techsauce แพลตฟอร์มเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเหล่ากูรูจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ฉายภาพว่า ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม IoT เติบโตสูง ซึ่งเป็นผลมาจาก อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ และสมาร์ตโฟน และคาดการณ์ว่า อุปกรณ์ IoT นี่จะมีราคาที่เข้าถึงง่ายในอนาคต
• ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรม IoT เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงานคน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Wifi 6 LTE 5G และ 6G ที่มาเสริมความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตให้กับเทคโนโลยี IoT 
• ข้อมูลจาก Fortune Business Insights ระบุว่า มูลค่าตลาด IoT ทั่วโลกจะเติบโตจาก 478,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เป็น 2.465 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2572 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย +26.4% ต่อปี 
• ส่วนแบ่งการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน 5G ทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีสัดส่วนเป็น 47% ของสมาร์ตโฟนทั่วโลก ในปี 2569 ซึ่งเป็นการปลดล็อกศักยภาพของ IoT 
• เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริม IoT ได้แก่ บล็อกเชน ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ IoT มากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยี Cloud Computing และ Cybersecurity 

เห็นได้ชัดว่า ‘หุ้น Internet of Things’ คือ เมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่น่าจับตามอง และเป็นเหตุผลที่ Jitta Wealth มองหา Thematic ETF ที่มีโอกาสเติบโต มาเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้คุณ 

Jitta Wealth เลือก SNSR มาเป็น Thematic ETF ตัวแทนธีม Internet of Things มีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้ 

• มูลค่า AUM (Assets Under Management) สูงสุด มากกว่า 417.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 31 มีนาคม 2565 
• ค่า Expense Ratio ต่ำสุด อยู่ที่ 0.68% 
• จัดตั้ง ETF มาตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2559

5 ‘หุ้น Internet of Thing’ ใน SNSR 

SNSR ลงทุนประมาณ 50 บริษัท อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ เซมิคอนดักเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เป็นสัดส่วนที่มากกว่า 50% ของทั้งหมด 

สำหรับ 5 ‘หุ้น Internet of Thing’ ใน SNSR ที่ทีมงานรวบรวมมา อยู่ในอันดับต้นๆ ของ ETF มีสัดส่วนรวมกัน 1 ใน 3 ของมูลค่า AUM โดยมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง

DexCom 

บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิต พัฒนา และจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Continuous Glucose Monitoring – CGM) เพื่อดูแลและจัดการกับโรคเบาหวาน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดย 5 ผู้ก่อตั้ง ได้แก่ คุณ Scott Glenn คุณ John Burd คุณ Lauren Otsuki คุณ Ellen Preston และคุณ Bret Megargel นวัตกรรมของ DexCom ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอุปกรณ์ตรวจ CGM แบบเรียลไทม์ที่ขายดีที่สุดในโลก 

ล่าสุดกับ DexCom G7 ที่ได้รับมาตรฐาน Conformité Européenne (CE) สำหรับอุปกรณ์ตรวจ CGM ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า ลด A1C ลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เพิ่มช่วงเวลาสำหรับชี้วัดระดับน้ำตาลในแม่นยำ ซึ่งระบบใหม่นี้มีระบบวอร์มอัปเซ็นเซอร์ที่เร็วที่สุดในตลาด โดยไม่ต้องใช้นิ้วมือหรือการแสกน 

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ DexCom (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

STMicroelectronics 

ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ข้ามชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Plan-les-Ouates ใกล้เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของ 2 แห่ง ได้แก่ Thomson Semiconducteurs ของฝรั่งเศส และ SGS Microelettronica ของอิตาลี ตั้งแต่ปี 2530 และมีสำนักงานอยู่ในหลายๆ ประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

ในปีที่ผ่านมา STMicroelectronics รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง คาดว่า รายรับสุทธิจะแตะ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า +16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ STMicroelectronics (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Advantech 

ผู้นำด้านการจัดหาสินค้าและบริการเทคโนโลยีสัญชาติไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นปี 2526 Advantech นำเสนอการรวมระบบต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการออกแบบระบบ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายคือ เปิดใช้งานโลกอัจฉริยะด้วยระบบ Automation และ Embedded Computing ที่ส่งเสริมการพัฒนาการทำงานและการใช้ชีวิตให้ฉลาดยิ่งขึ้น 

ล่าสุด Advantech ได้นำเสนอโซลูชันสำหรับการขนส่งอัจฉริยะที่งานประชุมนักพัฒนา GTC 2022 ของ Nvidia เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อนำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาระบบขนส่งสู่ศตวรรษที่ 21 

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ Advantech (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Garmin 

เริ่มเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมการบินด้วยผลิตภัณฑ์การนำทางด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) ที่ล้ำยุค ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2532 นับแต่นั้นเป็นต้นมา สินค้าของ Garmin ขยายไปจนครอบคลุม ทั้งการบิน ทางทะเล ยานยนต์ กิจกรรมกลางแจ้ง และฟิตเนส เป็นผู้นำตลาดในทุกๆ ด้าน 

ปัจจุบัน Smart Watch ของสายรักสุขภาพอันดับต้นๆ ของโลก หนีไม่พ้นการพัฒนาของ Garmin เช่นเดียวกัน มีทั้งฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์กีฬาหลายๆ ประเภท อุปกรณ์เสริม รูปลักษณ์และความแข็งแรงทนทานที่โดนใจผู้ใช้งานทั่วโลก

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ Garmin (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Sensata

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการตรวจจับป้องกันไฟฟ้า การควบคุม และการจัดการพลังงาน ที่มีเป้าหมายต้องการสร้างโลกให้สะอาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในความต้องการด้านวิศวกรรม และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น 

มีการดำเนินงานและสำนักงานใน 13 ประเทศ สินค้าและบริการของ Sensata ปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องบิน อุปกรณ์ทางทหาร เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์ทางทะเล 

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ Sensata (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นี่คือ 5 ‘หุ้น Internet of Things’ ของ SNSR เป็นสัดส่วนลงทุนรวมมากกว่า 30% ที่ทีมงาน Jitta Wealth รวบรวมมาให้คุณทำความรู้จัก บางบริษัทคุณอาจจะไม่คุ้นหู เพราะพัฒนาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่นๆ แต่หลายๆ แบรนด์ก็พัฒนาสินค้าส่งตรงถึงผู้ใช้งานทั่วโลก 

แต่คุณจะเห็นว่า เทคโนโลยี IoT อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ลองมองรอบตัว คุณอาจจะครอบครองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไว้แล้วโดยไม่รู้ตัว 

หากสังเกตดีๆ SNSR เป็น Thematic ETF ที่รวบรวมเทคโนโลยหลายๆ ด้าน มีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคต เอามาไว้อย่างครบครัน หลากหลายแขนงเทคโนโลยี เพราะ Internet of Things คือทุกอย่างในโลกอนาคต

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาวกับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize บางไตรมาส คุณอาจจะได้ลงทุนใน หุ้น Internet of Things’

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้น Internet of Things’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/IOT หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth 

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อ้างอิง 

1. Internet of Things (IoT) คืออะไร มาหาคำตอบกัน https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/59554/Internet-of-Things-(IoT)-คืออะไร-มาหาคำตอบกัน
2. จับตาเทรนด์ IoT ปี 2022 https://techsauce.co/tech-and-biz/advantech-iot-2022
3. เจาะเทรนด์ Internet of Things ปีนี้มีแนวโน้มที่จะใช้งานด้านใดมากที่สุด https://www.salika.co/2021/02/10/internet-of-things-trends-2021/
4. Fortune Business Insights – Internet of Things https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307
5. SNSR Internet of Things ETF https://www.globalxetfs.com/funds/snsr/
6. IoT ETF List https://etfdb.com/themes/iot-etfs/
7. DexCom Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dexcom
8. Dexcom G7 ได้รับมาตรฐาน CE สำหรับระบบติดตามระดับกลูโคสแบบต่อเนื่อง (CGM) รุ่นต่อไปเพื่อปฏิวัติการจัดการโรคเบาหวาน https://www.thainewsy.com/featured/dexcom-g7-ได้รับมาตรฐาน-ce-สำหรับร/
9. STMicroelectronics Expects 16 to 20% Revenue Growth in 2022 https://www.eetimes.eu/stmicroelectronics-expects-16-to-20-revenue-growth-in-2022/
10. STMicroelectronics Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
11. Advantech https://www.linkedin.com/company/advantech/about/
12. รู้จัก Advantech บริษัท IoT Solution ผู้ผลักดันหลากหลายอุตสาหกรรมให้ทันยุค 4.0 https://techsauce.co/tech-and-biz/advantech-industrial-iot-world-partner-conference-iiot-wpc
13. Advantech on AIoT enabling Intelligent Transportation at NVIDIA GTC 2022 https://www.advantech.com/resources/news/advantech-on-aiot-enabling-intelligent-transportation-at-nvidia-gtc-2022
14. เกี่ยวกับ GARMIN https://discover.garmin.com/th-TH/minisite/about/
15. เปิดประวัติ Garmin บริษัทที่เริ่มจาก GPS เครื่องบิน สู่ผู้นำในตลาด Gadget ออกกำลังกาย https://brandinside.asia/garmin-history/
16. About Sensata https://www.sensata.com/about
17. Sensata Technologies https://www.linkedin.com/company/sensata-technologies/about/